OLHO D'AGUA - PB - JANEIRO
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2011 PARCELA DE IPI 54.337,24C
PARCELA DE IR 191.693,89C
RETENCAO PASEP 2.460,30D
INSS - EMPRESA 75.000,00D
INSS-PARC-ADM 16.985,91D
PARC./RET.INSS 12.307,23D
DEDUCAO SAUDE 36.904,66D
DEDUCAO FUNDEB 49.206,21D
TOTAL: 53.166,82C
19.01.2011 PARCELA DE IPI 2.947,88C
PARCELA DE IR 13.167,52C
RETENCAO PASEP 161,14D
DEDUCAO SAUDE 2.417,30D
DEDUCAO FUNDEB 3.223,07D
TOTAL: 10.313,89C
20.01.2011 PARCELA DE IPI 13.198,90C
PARCELA DE IR 69.312,90C
RETENCAO PASEP 825,10D
DEDUCAO SAUDE 12.376,76D
DEDUCAO FUNDEB 16.502,36D
TOTAL: 52.807,58C
28.01.2011 PARCELA DE IPI 7.777,48C
PARCELA DE IR 147.234,32C
RETENCAO PASEP 1.550,11D
DEDUCAO SAUDE 23.251,76D
DEDUCAO FUNDEB 31.002,35D
TOTAL: 99.207,58C
TOTAIS PARCELA DE IPI 78.261,50C
PARCELA DE IR 421.408,63C
RETENCAO PASEP 4.996,65D
INSS - EMPRESA 75.000,00D
INSS-PARC-ADM 16.985,91D
PARC./RET.INSS 12.307,23D
DEDUCAO SAUDE 74.950,48D
DEDUCAO FUNDEB 99.933,99D
DEBITO FUNDO 284.174,26D
CREDITO FUNDO 499.670,13C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
25.01.2011 COTA-PARTE 4.888,42C
RETENCAO PASEP 48,88D
TOTAL: 4.839,54C
TOTAIS COTA-PARTE 4.888,42C
RETENCAO PASEP 48,88D
DEBITO FUNDO 48,88D
CREDITO FUNDO 4.888,42C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
28.01.2011 COTA MENSAL 129,99C
RETENCAO PASEP 1,03D
DEDUCAO SAUDE 19,49D
DEDUCAO FUNDEB 25,99D
TOTAL: 83,48C
TOTAIS COTA MENSAL 129,99C
RETENCAO PASEP 1,03D
DEDUCAO SAUDE 19,49D
DEDUCAO FUNDEB 25,99D
DEBITO FUNDO 46,51D
CREDITO FUNDO 129,99C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2011 ITR - ANOS ANT. 29,51C
ITR - ANO 1997 30,00C
RETENCAO PASEP 0,47D
DEDUCAO SAUDE 8,92D
DEDUCAO FUNDEB 11,90D
TOTAL: 38,22C
TOTAIS ITR - ANOS ANT. 29,51C
ITR - ANO 1997 30,00C
RETENCAO PASEP 0,47D
DEDUCAO SAUDE 8,92D
DEDUCAO FUNDEB 11,90D
DEBITO FUNDO 21,29D
CREDITO FUNDO 59,51C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2011 COTA-PARTE 5.618,14C
DEDUCAO SAUDE 842,72D
DEDUCAO FUNDEB 1.123,62D
TOTAL: 3.651,80C
11.01.2011 COTA-PARTE 2.289,32C
DEDUCAO SAUDE 343,39D
DEDUCAO FUNDEB 457,86D
TOTAL: 1.488,07C
18.01.2011 COTA-PARTE 21.212,23C
DEDUCAO SAUDE 3.181,83D
DEDUCAO FUNDEB 4.242,44D
TOTAL: 13.787,96C
25.01.2011 COTA-PARTE 31.665,21C
DEDUCAO SAUDE 4.749,78D
DEDUCAO FUNDEB 6.333,04D
TOTAL: 20.582,39C
TOTAIS COTA-PARTE 60.784,90C
DEDUCAO SAUDE 9.117,72D
DEDUCAO FUNDEB 12.156,96D
DEBITO FUNDO 21.274,68D
CREDITO FUNDO 60.784,90C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2011 REF.ICMS ESTADO 842,72C
05.01.2011 ORIGEM ITR 8,92C
10.01.2011 ORIGEM FPM 36.904,66C
11.01.2011 REF.ICMS ESTADO 343,39C
18.01.2011 REF.ICMS ESTADO 3.181,83C
19.01.2011 ORIGEM FPM 2.417,30C
20.01.2011 ORIGEM FPM 12.376,76C
25.01.2011 REF.ICMS ESTADO 4.749,78C
28.01.2011 ORIGEM FPM 23.251,76C
REF. LEI 87/96 19,49C
TOTAL: 23.271,25C
TOTAIS ORIGEM FPM 74.950,48C
REF. LEI 87/96 19,49C
REF.ICMS ESTADO 9.117,72C
ORIGEM ITR 8,92C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 84.096,61C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
12.01.2011 PASEP MUNICIPIO 51,59D
COTA-MUNICIPIO 5.159,97C
TOTAL: 5.108,38C
TOTAIS PASEP MUNICIPIO 51,59D
COTA-MUNICIPIO 5.159,97C
DEBITO FUNDO 51,59D
CREDITO FUNDO 5.159,97C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2011 ORIGEM IPVA 390,91C
ORIGEM ITCMD 76,79C
ORIGEM ICMS EST 1.827,23C
TOTAL: 2.294,93C
04.01.2011 COMPLEM. UNIAO 5.438,99C
ORIGEM ITR 1,52C
ORIGEM ICMS EST 1.441,04C
TOTAL: 6.881,55C
05.01.2011 ORIGEM ITR 3,35C
07.01.2011 ORIGEM IPVA 58,52C
ORIGEM ITCMD 3,04C
ORIGEM ICMS EST 2.183,20C
TOTAL: 2.244,76C
10.01.2011 ORIGEM ITR 10,56C
ORIGEM IPI-EXP 123,32C
ORIGEM FPE 37.309,45C
ORIGEM FPM 26.356,21C
TOTAL: 63.799,54C
11.01.2011 ORIGEM ICMS EST 596,56C
14.01.2011 ORIGEM IPVA 108,21C
ORIGEM ITCMD 4,16C
ORIGEM ICMS EST 14.543,96C
TOTAL: 14.656,33C
18.01.2011 ORIGEM ICMS EST 5.527,62C
19.01.2011 ORIGEM IPI-EXP 6,69C
ORIGEM FPE 2.443,82C
ORIGEM FPM 1.726,37C
TOTAL: 4.176,88C
20.01.2011 ORIGEM ITR 2,37C
ORIGEM IPI-EXP 29,96C
ORIGEM FPE 12.512,52C
ORIGEM FPM 8.839,12C
TOTAL: 21.383,97C
21.01.2011 ORIGEM IPVA 632,23C
ORIGEM ITCMD 86,73C
ORIGEM ICMS EST 21.998,43C
TOTAL: 22.717,39C
25.01.2011 ORIGEM ICMS EST 8.251,52C
28.01.2011 ORIGEM ITR 2,51C
ORIGEM IPVA 408,13C
ORIGEM ITCMD 118,10C
ORIGEM IPI-EXP 17,65C
ORIGEM ICMS EST 14.479,41C
ORIGEM FPE 23.506,80C
ORIGEM FPM 16.544,14C
ORIGEM LEI87/96 135,50C
TOTAL: 55.212,24C
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 5.438,99C
ORIGEM ITR 20,31C
ORIGEM IPVA 1.598,00C
ORIGEM ITCMD 288,82C
ORIGEM IPI-EXP 177,62C
ORIGEM ICMS EST 55.032,23C
ORIGEM ICMS EST 15.816,74C
ORIGEM FPE 75.772,59C
ORIGEM FPM 53.465,84C
ORIGEM LEI87/96 135,50C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 207.746,64C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2011 SIMPLES NACION. 5,30C
24.01.2011 SIMPLES NACION. 5,00C
TOTAIS SIMPLES NACION. 10,30C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 10,30C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF. 305.617,21D
CREDITO BENEF. 862.546,47C
==========================================================================================================
OLHO D'AGUA - PB - FEVEREIRO
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2011 PARCELA DE IPI 54.182,57C
PARCELA DE IR 350.216,44C
RETENCAO PASEP 4.043,98D
INSS - EMPRESA 75.000,00D
INSS-PARC-ADM 17.096,88D
PARC./RET.INSS 21.392,01D
DEDUCAO SAUDE 60.659,84D
DEDUCAO FUNDEB 80.879,79D
TOTAL: 145.326,51C
18.02.2011 PARCELA DE IPI 15.240,59C
PARCELA DE IR 24.685,31C
RETENCAO PASEP 399,25D
DEDUCAO SAUDE 5.988,87D
DEDUCAO FUNDEB 7.985,17D
TOTAL: 25.552,61C
28.02.2011 PARCELA DE IPI 4.197,73C
PARCELA DE IR 89.798,67C
RETENCAO PASEP 939,95D
DEDUCAO SAUDE 14.099,45D
DEDUCAO FUNDEB 18.799,27D
TOTAL: 60.157,73C
TOTAIS PARCELA DE IPI 73.620,89C
PARCELA DE IR 464.700,42C
RETENCAO PASEP 5.383,18D
INSS - EMPRESA 75.000,00D
INSS-PARC-ADM 17.096,88D
PARC./RET.INSS 21.392,01D
DEDUCAO SAUDE 80.748,16D
DEDUCAO FUNDEB 107.664,23D
DEBITO FUNDO 307.284,46D
CREDITO FUNDO 538.321,31C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
18.02.2011 COTA-PARTE 5.521,83C
RETENCAO PASEP 55,21D
TOTAL: 5.466,62C
TOTAIS COTA-PARTE 5.521,83C
RETENCAO PASEP 55,21D
DEBITO FUNDO 55,21D
CREDITO FUNDO 5.521,83C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2011 COTA MENSAL 129,99C
RETENCAO PASEP 1,03D
DEDUCAO SAUDE 19,49D
DEDUCAO FUNDEB 25,99D
TOTAL: 83,48C
TOTAIS COTA MENSAL 129,99C
RETENCAO PASEP 1,03D
DEDUCAO SAUDE 19,49D
DEDUCAO FUNDEB 25,99D
DEBITO FUNDO 46,51D
CREDITO FUNDO 129,99C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2011 RETENCAO PASEP 0,22D
DEDUCAO SAUDE 4,14D
DEDUCAO FUNDEB 5,53D
ITR-NAO CONVEN 27,66C
TOTAL: 17,77C
22.02.2011 RETENCAO PASEP 0,06D
DEDUCAO SAUDE 1,16D
DEDUCAO FUNDEB 1,55D
ITR-NAO CONVEN 7,75C
TOTAL: 4,98C
TOTAIS RETENCAO PASEP 0,28D
DEDUCAO SAUDE 5,30D
DEDUCAO FUNDEB 7,08D
ITR-NAO CONVEN 35,41C
DEBITO FUNDO 12,66D
CREDITO FUNDO 35,41C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2011 COTA-PARTE 18.043,90C
DEDUCAO SAUDE 2.706,58D
DEDUCAO FUNDEB 3.608,78D
TOTAL: 11.728,54C
08.02.2011 COTA-PARTE 1.934,00C
DEDUCAO SAUDE 290,10D
DEDUCAO FUNDEB 386,80D
TOTAL: 1.257,10C
15.02.2011 COTA-PARTE 6.786,06C
DEDUCAO SAUDE 1.017,90D
DEDUCAO FUNDEB 1.357,21D
TOTAL: 4.410,95C
22.02.2011 COTA-PARTE 16.129,46C
DEDUCAO SAUDE 2.419,41D
DEDUCAO FUNDEB 3.225,89D
TOTAL: 10.484,16C
TOTAIS COTA-PARTE 42.893,42C
DEDUCAO SAUDE 6.433,99D
DEDUCAO FUNDEB 8.578,68D
DEBITO FUNDO 15.012,67D
CREDITO FUNDO 42.893,42C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2011 REF.ICMS ESTADO 2.706,58C
08.02.2011 REF.ICMS ESTADO 290,10C
10.02.2011 ORIGEM FPM 60.659,84C
ORIGEM ITR 4,14C
TOTAL: 60.663,98C
15.02.2011 REF.ICMS ESTADO 1.017,90C
18.02.2011 ORIGEM FPM 5.988,87C
22.02.2011 REF.ICMS ESTADO 2.419,41C
ORIGEM ITR 1,16C
TOTAL: 2.420,57C
28.02.2011 ORIGEM FPM 14.099,45C
REF. LEI 87/96 19,49C
TOTAL: 14.118,94C
TOTAIS ORIGEM FPM 80.748,16C
REF. LEI 87/96 19,49C
REF.ICMS ESTADO 6.433,99C
ORIGEM ITR 5,30C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 87.206,94C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2011 ORIGEM ICMS EST 4.701,99C
02.02.2011 COMPLEM. UNIAO 28.263,06C
04.02.2011 ORIGEM IPVA 769,45C
ORIGEM ITCMD 20,22C
ORIGEM ICMS EST 2.356,59C
TOTAL: 3.146,26C
08.02.2011 ORIGEM ICMS EST 503,97C
10.02.2011 ORIGEM ITR 2,69C
ORIGEM IPI-EXP 122,97C
ORIGEM FPE 61.325,18C
ORIGEM FPM 43.160,82C
TOTAL: 104.611,66C
11.02.2011 ORIGEM IPVA 1.231,29C
ORIGEM ITCMD 60,24C
ORIGEM ICMS EST 3.084,45C
TOTAL: 4.375,98C
15.02.2011 ORIGEM ICMS EST 1.768,35C
18.02.2011 ORIGEM IPVA 705,30C
ORIGEM ITCMD 159,79C
ORIGEM IPI-EXP 34,59C
ORIGEM ICMS EST 14.890,64C
ORIGEM FPE 6.054,57C
ORIGEM FPM 4.261,22C
TOTAL: 26.106,11C
22.02.2011 ORIGEM ITR 1,50C
ORIGEM ICMS EST 4.203,12C
TOTAL: 4.204,62C
25.02.2011 ORIGEM IPVA 1.113,47C
ORIGEM ITCMD 82,34C
ORIGEM ICMS EST 37.158,52C
TOTAL: 38.354,33C
28.02.2011 ORIGEM ITR 0,82C
ORIGEM IPI-EXP 9,53C
ORIGEM FPE 14.254,11C
ORIGEM FPM 10.069,42C
ORIGEM LEI87/96 135,50C
TOTAL: 24.469,38C
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 28.263,06C
ORIGEM ITR 5,01C
ORIGEM IPVA 3.819,51C
ORIGEM ITCMD 322,59C
ORIGEM IPI-EXP 167,09C
ORIGEM ICMS EST 57.490,20C
ORIGEM ICMS EST 11.177,43C
ORIGEM FPE 81.633,86C
ORIGEM FPM 57.491,46C
ORIGEM LEI87/96 135,50C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 240.505,71C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2011 SIMPLES NACION. 5,18C
23.02.2011 SIMPLES NACION. 12,48C
28.02.2011 SIMPLES NACION. 5,05C
TOTAIS SIMPLES NACION. 22,71C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 22,71C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF. 322.411,51D
CREDITO BENEF. 914.637,32C
========================================================================================================
OLHO D'AGUA - PB - MARÇO
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2011 PARCELA DE IPI 36.019,91C
PARCELA DE IR 162.331,62C
RETENCAO PASEP 1.983,50D
INSS - EMPRESA 75.000,00D
INSS-PARC-ADM 17.205,27D
PARC./RET.INSS 14.990,07D
DEDUCAO SAUDE 29.752,72D
DEDUCAO FUNDEB 39.670,30D
TOTAL: 19.749,67C
18.03.2011 PARCELA DE IPI 11.478,47C
PARCELA DE IR 15.551,28C
RETENCAO PASEP 270,29D
DEDUCAO SAUDE 4.054,46D
DEDUCAO FUNDEB 5.405,94D
TOTAL: 17.299,06C
30.03.2011 PARCELA DE IPI 6.577,58C
PARCELA DE IR 119.468,22C
RETENCAO PASEP 1.260,45D
DEDUCAO SAUDE 18.906,86D
DEDUCAO FUNDEB 25.209,15D
TOTAL: 80.669,34C
TOTAIS PARCELA DE IPI 54.075,96C
PARCELA DE IR 297.351,12C
RETENCAO PASEP 3.514,24D
INSS - EMPRESA 75.000,00D
INSS-PARC-ADM 17.205,27D
PARC./RET.INSS 14.990,07D
DEDUCAO SAUDE 52.714,04D
DEDUCAO FUNDEB 70.285,39D
DEBITO FUNDO 233.709,01D
CREDITO FUNDO 351.427,08C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.03.2011 COTA-PARTE 5.608,76C
RETENCAO PASEP 56,08D
TOTAL: 5.552,68C
TOTAIS COTA-PARTE 5.608,76C
RETENCAO PASEP 56,08D
DEBITO FUNDO 56,08D
CREDITO FUNDO 5.608,76C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2011 COTA-PARTE 41.074,19C
DEDUCAO SAUDE 6.161,11D
DEDUCAO FUNDEB 8.214,82D
TOTAL: 26.698,26C
10.03.2011 COTA-PARTE 4.635,46C
DEDUCAO SAUDE 695,31D
DEDUCAO FUNDEB 927,09D
TOTAL: 3.013,06C
15.03.2011 COTA-PARTE 5.479,64C
DEDUCAO SAUDE 821,94D
DEDUCAO FUNDEB 1.095,92D
TOTAL: 3.561,78C
22.03.2011 COTA-PARTE 30.572,29C
DEDUCAO SAUDE 4.585,84D
DEDUCAO FUNDEB 6.114,45D
TOTAL: 19.872,00C
29.03.2011 COTA-PARTE 15.801,73C
DEDUCAO SAUDE 2.370,25D
DEDUCAO FUNDEB 3.160,34D
TOTAL: 10.271,14C
TOTAIS COTA-PARTE 97.563,31C
DEDUCAO SAUDE 14.634,45D
DEDUCAO FUNDEB 19.512,62D
DEBITO FUNDO 34.147,07D
CREDITO FUNDO 97.563,31C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2011 REF.ICMS ESTADO 6.161,11C
10.03.2011 ORIGEM FPM 29.752,72C
REF.ICMS ESTADO 695,31C
TOTAL: 30.448,03C
15.03.2011 REF.ICMS ESTADO 821,94C
18.03.2011 ORIGEM FPM 4.054,46C
22.03.2011 REF.ICMS ESTADO 4.585,84C
29.03.2011 REF.ICMS ESTADO 2.370,25C
30.03.2011 ORIGEM FPM 18.906,86C
TOTAIS ORIGEM FPM 52.714,04C
REF.ICMS ESTADO 14.634,45C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 67.348,49C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2011 ORIGEM ICMS EST 10.623,59C
03.03.2011 COMPLEM. UNIAO 15.900,02C
04.03.2011 ORIGEM IPVA 631,50C
ORIGEM ITCMD 53,42C
ORIGEM ICMS EST 5.155,05C
TOTAL: 5.839,97C
10.03.2011 ORIGEM ITR 1,52C
ORIGEM IPI-EXP 81,75C
ORIGEM ICMS EST 1.207,94C
ORIGEM FPE 30.079,06C
ORIGEM FPM 21.248,51C
TOTAL: 52.618,78C
11.03.2011 ORIGEM IPVA 1.062,78C
ORIGEM ITCMD 32,10C
ORIGEM ICMS EST 1.044,86C
TOTAL: 2.139,74C
15.03.2011 ORIGEM ICMS EST 1.427,92C
18.03.2011 ORIGEM ITCMD 24,15C
ORIGEM IPI-EXP 26,05C
ORIGEM ICMS EST 13.147,09C
ORIGEM FPE 4.098,93C
ORIGEM FPM 2.895,57C
TOTAL: 20.191,79C
21.03.2011 ORIGEM ITR 0,36C
22.03.2011 ORIGEM ICMS EST 7.966,72C
24.03.2011 ORIGEM IPVA 0,01C
25.03.2011 ORIGEM ICMS EST 29.175,28C
29.03.2011 ORIGEM ICMS EST 4.117,71C
30.03.2011 ORIGEM ITR 0,70C
ORIGEM IPI-EXP 14,93C
ORIGEM FPE 19.114,24C
ORIGEM FPM 13.502,72C
TOTAL: 32.632,59C
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 15.900,02C
ORIGEM ITR 2,58C
ORIGEM IPVA 1.694,29C
ORIGEM ITCMD 109,67C
ORIGEM IPI-EXP 122,73C
ORIGEM ICMS EST 48.522,28C
ORIGEM ICMS EST 25.343,88C
ORIGEM FPE 53.292,23C
ORIGEM FPM 37.646,80C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 182.634,48C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
22.03.2011 SIMPLES NACION. 749,67C
TOTAIS SIMPLES NACION. 749,67C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 749,67C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF. 267.912,16D
CREDITO BENEF. 705.331,79C
===========================================================================================================
OLHO D'AGUA - PB - ABRIL
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2011 PARCELA DE IPI 49.723,17C
PARCELA DE IR 216.468,06C
RETENCAO PASEP 2.661,91D
INSS - EMPRESA 77.000,00D
INSS-PARC-ADM 17.323,97D
PARC./RET.INSS 16.149,60D
DEDUCAO SAUDE 39.928,67D
DEDUCAO FUNDEB 53.238,24D
TOTAL: 59.888,84C
19.04.2011 PARCELA DE IPI 2.186,36C
PARCELA DE IR 9.791,11C
RETENCAO PASEP 119,77D
DEDUCAO SAUDE 1.796,61D
DEDUCAO FUNDEB 2.395,49D
TOTAL: 7.665,60C
20.04.2011 PARCELA DE IPI 11.939,05C
PARCELA DE IR 29.234,03C
RETENCAO PASEP 411,73D
DEDUCAO SAUDE 6.175,95D
DEDUCAO FUNDEB 8.234,61D
TOTAL: 26.350,79C
29.04.2011 PARCELA DE IPI 9.202,01C
PARCELA DE IR 137.271,69C
RETENCAO PASEP 1.464,73D
DEDUCAO SAUDE 21.971,05D
DEDUCAO FUNDEB 29.294,73D
TOTAL: 93.743,19C
TOTAIS PARCELA DE IPI 73.050,59C
PARCELA DE IR 392.764,89C
RETENCAO PASEP 4.658,14D
INSS - EMPRESA 77.000,00D
INSS-PARC-ADM 17.323,97D
PARC./RET.INSS 16.149,60D
DEDUCAO SAUDE 69.872,28D
DEDUCAO FUNDEB 93.163,07D
DEBITO FUNDO 278.167,06D
CREDITO FUNDO 465.815,48C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
18.04.2011 COTA-PARTE 5.213,46C
RETENCAO PASEP 52,13D
TOTAL: 5.161,33C
TOTAIS COTA-PARTE 5.213,46C
RETENCAO PASEP 52,13D
DEBITO FUNDO 52,13D
CREDITO FUNDO 5.213,46C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2011 COTA MENSAL 129,99C
RETENCAO PASEP 1,03D
DEDUCAO SAUDE 19,49D
DEDUCAO FUNDEB 25,99D
TOTAL: 83,48C
TOTAIS COTA MENSAL 129,99C
RETENCAO PASEP 1,03D
DEDUCAO SAUDE 19,49D
DEDUCAO FUNDEB 25,99D
DEBITO FUNDO 46,51D
CREDITO FUNDO 129,99C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2011 RETENCAO PASEP 0,58D
DEDUCAO SAUDE 10,91D
DEDUCAO FUNDEB 14,55D
ITR-NAO CONVEN 72,78C
TOTAL: 46,74C
20.04.2011 RETENCAO PASEP 0,48D
DEDUCAO SAUDE 9,09D
DEDUCAO FUNDEB 12,13D
ITR-NAO CONVEN 60,65C
TOTAL: 38,95C
29.04.2011 RETENCAO PASEP 0,24D
DEDUCAO SAUDE 4,66D
DEDUCAO FUNDEB 6,21D
ITR-NAO CONVEN 31,08C
TOTAL: 19,97C
TOTAIS RETENCAO PASEP 1,30D
DEDUCAO SAUDE 24,66D
DEDUCAO FUNDEB 32,89D
ITR-NAO CONVEN 164,51C
DEBITO FUNDO 58,85D
CREDITO FUNDO 164,51C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.04.2011 COTA-PARTE 4.909,68C
DEDUCAO SAUDE 736,45D
DEDUCAO FUNDEB 981,93D
TOTAL: 3.191,30C
12.04.2011 COTA-PARTE 4.938,95C
DEDUCAO SAUDE 740,84D
DEDUCAO FUNDEB 987,79D
TOTAL: 3.210,32C
19.04.2011 COTA-PARTE 19.094,90C
DEDUCAO SAUDE 2.864,23D
DEDUCAO FUNDEB 3.818,98D
TOTAL: 12.411,69C
26.04.2011 COTA-PARTE 20.511,23C
DEDUCAO SAUDE 3.076,68D
DEDUCAO FUNDEB 4.102,24D
TOTAL: 13.332,31C
TOTAIS COTA-PARTE 49.454,76C
DEDUCAO SAUDE 7.418,20D
DEDUCAO FUNDEB 9.890,94D
DEBITO FUNDO 17.309,14D
CREDITO FUNDO 49.454,76C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.04.2011 REF.ICMS ESTADO 736,45C
08.04.2011 ORIGEM FPM 39.928,67C
ORIGEM ITR 10,91C
TOTAL: 39.939,58C
12.04.2011 REF.ICMS ESTADO 740,84C
19.04.2011 ORIGEM FPM 1.796,61C
REF.ICMS ESTADO 2.864,23C
TOTAL: 4.660,84C
20.04.2011 ORIGEM FPM 6.175,95C
ORIGEM ITR 9,09C
TOTAL: 6.185,04C
26.04.2011 REF.ICMS ESTADO 3.076,68C
29.04.2011 ORIGEM FPM 21.971,05C
REF. LEI 87/96 19,49C
ORIGEM ITR 4,66C
TOTAL: 21.995,20C
TOTAIS ORIGEM FPM 69.872,28C
REF. LEI 87/96 19,49C
REF.ICMS ESTADO 7.418,20C
ORIGEM ITR 24,66C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 77.334,63C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
12.04.2011 PASEP MUNICIPIO 49,16D
COTA-MUNICIPIO 4.916,04C
TOTAL: 4.866,88C
TOTAIS PASEP MUNICIPIO 49,16D
COTA-MUNICIPIO 4.916,04C
DEBITO FUNDO 49,16D
CREDITO FUNDO 4.916,04C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.04.2011 ORIGEM ICMS EST 2.728,50C
05.04.2011 COMPLEM. UNIAO 15.900,02C
ORIGEM ICMS EST 1.279,40C
TOTAL: 17.179,42C
08.04.2011 ORIGEM ITR 6,05C
ORIGEM IPI-EXP 112,85C
ORIGEM ICMS EST 6.349,03C
ORIGEM FPE 40.366,63C
ORIGEM FPM 28.515,88C
TOTAL: 75.350,44C
12.04.2011 ORIGEM ICMS EST 1.287,02C
15.04.2011 ORIGEM IPVA 2.190,88C
ORIGEM ITCMD 46,70C
ORIGEM ICMS EST 14.390,70C
TOTAL: 16.628,28C
19.04.2011 ORIGEM IPI-EXP 4,96C
ORIGEM ICMS EST 4.994,27C
ORIGEM FPE 1.816,33C
ORIGEM FPM 1.283,09C
TOTAL: 8.098,65C
20.04.2011 ORIGEM ITR 0,73C
ORIGEM IPI-EXP 27,10C
ORIGEM FPE 6.243,70C
ORIGEM FPM 4.410,68C
TOTAL: 10.682,21C
25.04.2011 ORIGEM IPVA 657,81C
ORIGEM ITCMD 39,99C
ORIGEM ICMS EST 16.552,04C
TOTAL: 17.249,84C
26.04.2011 ORIGEM ICMS EST 5.364,71C
29.04.2011 ORIGEM ITR 3,53C
ORIGEM IPVA 524,20C
ORIGEM ITCMD 55,47C
ORIGEM IPI-EXP 20,88C
ORIGEM ICMS EST 12.119,13C
ORIGEM FPE 22.212,04C
ORIGEM FPM 15.691,07C
ORIGEM LEI87/96 135,50C
AJ.FUNDEB 2010 77.904,75C
TOTAL: 128.666,57C
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 15.900,02C
ORIGEM ITR 10,31C
ORIGEM IPVA 3.372,89C
ORIGEM ITCMD 142,16C
ORIGEM IPI-EXP 165,79C
ORIGEM ICMS EST 52.139,40C
ORIGEM ICMS EST 12.925,40C
ORIGEM FPE 70.638,70C
ORIGEM FPM 49.900,72C
ORIGEM LEI87/96 135,50C
AJ.FUNDEB 2010 77.904,75C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 283.235,64C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
19.04.2011 SIMPLES NACION. 5,46C
29.04.2011 SIMPLES NACION. 5,05C
TOTAIS SIMPLES NACION. 10,51C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 10,51C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF. 295.682,85D
CREDITO BENEF. 886.275,02C
=========================================================================================================
OLHO D'AGUA - PB - MAIO
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2011 PARCELA DE IPI 40.638,37C
PARCELA DE IR 329.196,51C
RETENCAO PASEP 3.698,34D
INSS - EMPRESA 153.894,91D
INSS-JRS/MULTAS 18.808,49D
PARC./RET.INSS 10.542,81D
DEDUCAO SAUDE 55.475,22D
DEDUCAO FUNDEB 73.966,97D
TOTAL: 53.448,14C
20.05.2011 PARCELA DE IPI 12.548,75C
PARCELA DE IR 27.847,00C
RETENCAO PASEP 403,95D
DEDUCAO SAUDE 6.059,36D
DEDUCAO FUNDEB 8.079,15D
TOTAL: 25.853,29C
30.05.2011 PARCELA DE IPI 8.377,58C
PARCELA DE IR 116.050,48C
RETENCAO PASEP 1.244,27D
INSS-PARC-ADM 17.432,35D
DEDUCAO SAUDE 18.664,20D
DEDUCAO FUNDEB 24.885,60D
TOTAL: 62.201,64C
TOTAIS PARCELA DE IPI 61.564,70C
PARCELA DE IR 473.093,99C
RETENCAO PASEP 5.346,56D
INSS - EMPRESA 153.894,91D
INSS-JRS/MULTAS 18.808,49D
INSS-PARC-ADM 17.432,35D
PARC./RET.INSS 10.542,81D
DEDUCAO SAUDE 80.198,78D
DEDUCAO FUNDEB 106.931,72D
DEBITO FUNDO 393.155,62D
CREDITO FUNDO 534.658,69C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2011 COTA-PARTE 6.266,09C
RETENCAO PASEP 62,66D
TOTAL: 6.203,43C
TOTAIS COTA-PARTE 6.266,09C
RETENCAO PASEP 62,66D
DEBITO FUNDO 62,66D
CREDITO FUNDO 6.266,09C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2011 RETENCAO PASEP 0,26D
DEDUCAO SAUDE 4,95D
DEDUCAO FUNDEB 6,60D
ITR-NAO CONVEN 33,04C
TOTAL: 21,23C
20.05.2011 RETENCAO PASEP 1,04D
DEDUCAO SAUDE 19,50D
DEDUCAO FUNDEB 26,00D
ITR-NAO CONVEN 130,00C
TOTAL: 83,46C
TOTAIS RETENCAO PASEP 1,30D
DEDUCAO SAUDE 24,45D
DEDUCAO FUNDEB 32,60D
ITR-NAO CONVEN 163,04C
DEBITO FUNDO 58,35D
CREDITO FUNDO 163,04C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2011 COTA-PARTE 18.043,45C
DEDUCAO SAUDE 2.706,51D
DEDUCAO FUNDEB 3.608,69D
TOTAL: 11.728,25C
10.05.2011 COTA-PARTE 1.954,41C
DEDUCAO SAUDE 293,16D
DEDUCAO FUNDEB 390,88D
TOTAL: 1.270,37C
17.05.2011 COTA-PARTE 19.395,98C
DEDUCAO SAUDE 2.909,39D
DEDUCAO FUNDEB 3.879,19D
TOTAL: 12.607,40C
24.05.2011 COTA-PARTE 20.914,34C
DEDUCAO SAUDE 3.137,15D
DEDUCAO FUNDEB 4.182,86D
TOTAL: 13.594,33C
TOTAIS COTA-PARTE 60.308,18C
DEDUCAO SAUDE 9.046,21D
DEDUCAO FUNDEB 12.061,62D
DEBITO FUNDO 21.107,83D
CREDITO FUNDO 60.308,18C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2011 REF.ICMS ESTADO 2.706,51C
10.05.2011 ORIGEM FPM 55.475,22C
REF.ICMS ESTADO 293,16C
ORIGEM ITR 4,95C
TOTAL: 55.773,33C
17.05.2011 REF.ICMS ESTADO 2.909,39C
20.05.2011 ORIGEM FPM 6.059,36C
ORIGEM ITR 19,50C
TOTAL: 6.078,86C
24.05.2011 REF.ICMS ESTADO 3.137,15C
30.05.2011 ORIGEM FPM 18.664,20C
TOTAIS ORIGEM FPM 80.198,78C
REF.ICMS ESTADO 9.046,21C
ORIGEM ITR 24,45C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 89.269,44C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2011 ORIGEM ICMS EST 4.719,26C
04.05.2011 COMPLEM. UNIAO 15.900,02C
06.05.2011 ORIGEM IPVA 387,64C
ORIGEM ITCMD 52,35C
ORIGEM ICMS EST 1.935,46C
TOTAL: 2.375,45C
10.05.2011 ORIGEM ITR 3,25C
ORIGEM IPI-EXP 92,23C
ORIGEM ICMS EST 511,18C
ORIGEM FPE 56.083,70C
ORIGEM FPM 39.618,76C
TOTAL: 96.309,12C
13.05.2011 ORIGEM IPVA 1.339,52C
ORIGEM ITCMD 56,49C
ORIGEM ICMS EST 4.943,67C
TOTAL: 6.339,68C
17.05.2011 ORIGEM ICMS EST 5.073,02C
20.05.2011 ORIGEM ITR 0,90C
ORIGEM IPVA 2.908,17C
ORIGEM ITCMD 43,72C
ORIGEM IPI-EXP 28,48C
ORIGEM ICMS EST 31.552,64C
ORIGEM FPE 6.125,82C
ORIGEM FPM 4.327,42C
TOTAL: 44.987,15C
24.05.2011 ORIGEM ICMS EST 5.470,14C
27.05.2011 ORIGEM IPVA 632,34C
ORIGEM ITCMD 57,64C
ORIGEM ICMS EST 13.284,80C
TOTAL: 13.974,78C
30.05.2011 ORIGEM ITR 1,89C
ORIGEM IPI-EXP 19,01C
ORIGEM FPE 18.868,92C
ORIGEM FPM 13.329,43C
TOTAL: 32.219,25C
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 15.900,02C
ORIGEM ITR 6,04C
ORIGEM IPVA 5.267,67C
ORIGEM ITCMD 210,20C
ORIGEM IPI-EXP 139,72C
ORIGEM ICMS EST 51.716,57C
ORIGEM ICMS EST 15.773,60C
ORIGEM FPE 81.078,44C
ORIGEM FPM 57.275,61C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 227.367,87C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2011 SIMPLES NACION. 5,08C
17.05.2011 SIMPLES NACION. 4,14C
23.05.2011 SIMPLES NACION. 15,00C
24.05.2011 SIMPLES NACION. 56,03C
TOTAIS SIMPLES NACION. 80,25C
DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 80,25C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF. 414.384,46D
CREDITO BENEF. 918.113,56C
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