Extrato Financeiro da Prefeitura de Olho D'água em mês de setembro 2010

OLHO D'AGUA - PB
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2010	PARCELA DE IPI	44.811,19C
	PARCELA DE IR	138.873,97C
	RETENCAO PASEP	1.836,84D
	INSS - EMPRESA	58.500,00D
	INSS-PARC-ADM	19.941,22D
	PARC./RET.INSS	8.524,77D
	DEDUCAO FUNDEB	36.737,02D
	TOTAL:	58.145,31C
20.09.2010	PARCELA DE IPI	11.036,83C
	PARCELA DE IR	22.409,06C
	RETENCAO PASEP	334,45D
	DEDUCAO SAUDE	5.016,87D
	DEDUCAO FUNDEB	6.689,17D
	TOTAL:	21.405,40C
30.09.2010	PARCELA DE IPI	6.324,83C
	PARCELA DE IR	94.448,94C
	RETENCAO PASEP	1.007,72D
	DEDUCAO SAUDE	15.116,06D
	DEDUCAO FUNDEB	20.154,74D
	TOTAL:	64.495,25C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	62.172,85C
	PARCELA DE IR	255.731,97C
	RETENCAO PASEP	3.179,01D
	INSS - EMPRESA	58.500,00D
	INSS-PARC-ADM	19.941,22D
	PARC./RET.INSS	8.524,77D
	DEDUCAO SAUDE	20.132,93D
	DEDUCAO FUNDEB	63.580,93D
	DEBITO FUNDO	173.858,86D
	CREDITO FUNDO	317.904,82C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.09.2010	COTA-PARTE	4.629,03C
	RETENCAO PASEP	46,29D
	TOTAL:	4.582,74C
TOTAIS	COTA-PARTE	4.629,03C
	RETENCAO PASEP	46,29D
	DEBITO FUNDO	46,29D
	CREDITO FUNDO	4.629,03C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2010	COTA MENSAL	129,52C
	RETENCAO PASEP	1,03D
	DEDUCAO SAUDE	19,42D
	DEDUCAO FUNDEB	25,90D
	TOTAL:	83,17C
TOTAIS	COTA MENSAL	129,52C
	RETENCAO PASEP	1,03D
	DEDUCAO SAUDE	19,42D
	DEDUCAO FUNDEB	25,90D
	DEBITO FUNDO	46,35D
	CREDITO FUNDO	129,52C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.09.2010	ITR - ANO 1997	75,00C
	RETENCAO PASEP	0,60D
	DEDUCAO FUNDEB	15,00D
	TOTAL:	59,40C
TOTAIS	ITR - ANO 1997	75,00C
	RETENCAO PASEP	0,60D
	DEDUCAO FUNDEB	15,00D
	DEBITO FUNDO	15,60D
	CREDITO FUNDO	75,00C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2010	COTA-PARTE	2.948,66C
	DEDUCAO FUNDEB	589,73D
	TOTAL:	2.358,93C
14.09.2010	COTA-PARTE	3.775,00C
	DEDUCAO FUNDEB	755,00D
	TOTAL:	3.020,00C
21.09.2010	COTA-PARTE	36.660,66C
	DEDUCAO SAUDE	5.499,09D
	DEDUCAO FUNDEB	7.332,13D
	TOTAL:	23.829,44C
28.09.2010	COTA-PARTE	16.919,65C
	DEDUCAO SAUDE	2.537,94D
	DEDUCAO FUNDEB	3.383,93D
	TOTAL:	10.997,78C
TOTAIS	COTA-PARTE	60.303,97C
	DEDUCAO SAUDE	8.037,03D
	DEDUCAO FUNDEB	12.060,79D
	DEBITO FUNDO	20.097,82D
	CREDITO FUNDO	60.303,97C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.09.2010	ORIGEM FPM	5.016,87C
21.09.2010	REF.ICMS ESTADO	5.499,09C
28.09.2010	REF.ICMS ESTADO	2.537,94C
30.09.2010	ORIGEM FPM	15.116,06C
	REF. LEI 87/96	19,42C
	TOTAL:	15.135,48C
TOTAIS	ORIGEM FPM	20.132,93C
	REF. LEI 87/96	19,42C
	REF.ICMS ESTADO	8.037,03C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	28.189,38C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
17.09.2010	RETENCAO PASEP	3,76D
	FEX-COTA MENSAL	376,68C
	TOTAL:	372,92C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	3,76D
	FEX-COTA MENSAL	376,68C
	DEBITO FUNDO	3,76D
	CREDITO FUNDO	376,68C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2010	COMPLEM. UNIAO	5.438,99C
	ORIGEM ITR	1,17C
	TOTAL:	5.440,16C
03.09.2010	ORIGEM IPVA	1.140,63C
	ORIGEM ITCMD	62,58C
	ORIGEM ICMS EST	1.812,03C
	TOTAL:	3.015,24C
08.09.2010	ORIGEM ICMS EST	756,32C
10.09.2010	ORIGEM IPVA	973,33C
	ORIGEM ITCMD	8,40C
	ORIGEM IPI-EXP	115,11C
	ORIGEM ICMS EST	1.217,81C
	ORIGEM FPE	27.202,33C
	ORIGEM FPM	19.206,57C
	TOTAL:	48.723,55C
14.09.2010	ORIGEM ICMS EST	968,28C
17.09.2010	ORIGEM IPVA	1.226,33C
	ORIGEM ITCMD	34,92C
	ORIGEM ICMS EST	13.772,39C
	TOTAL:	15.033,64C
20.09.2010	ORIGEM IPI-EXP	28,35C
	ORIGEM FPE	4.953,07C
	ORIGEM FPM	3.497,18C
	TOTAL:	8.478,60C
21.09.2010	ORIGEM ITR	19,31C
	ORIGEM ICMS EST	9.403,35C
	TOTAL:	9.422,66C
22.09.2010	ORIGEM ITR	6,23C
24.09.2010	ORIGEM IPVA	154,46C
	ORIGEM ITCMD	70,55C
	ORIGEM ICMS EST	27.362,39C
	TOTAL:	27.587,40C
28.09.2010	ORIGEM ICMS EST	4.339,84C
30.09.2010	ORIGEM IPI-EXP	16,25C
	ORIGEM FPE	14.923,80C
	ORIGEM FPM	10.537,15C
	ORIGEM LEI87/96	132,88C
	TOTAL:	25.610,08C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	5.438,99C
	ORIGEM ITR	26,71C
	ORIGEM IPVA	3.494,75C
	ORIGEM ITCMD	176,45C
	ORIGEM IPI-EXP	159,71C
	ORIGEM ICMS EST	44.164,62C
	ORIGEM ICMS EST	15.467,79C
	ORIGEM FPE	47.079,20C
	ORIGEM FPM	33.240,90C
	ORIGEM LEI87/96	132,88C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	149.382,00C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.09.2010	SIMPLES NACION.	5,00C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	5,00C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	5,00C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	194.068,68D
	CREDITO BENEF.	560.995,40C